什么是资产净值（NAV）？
由于资产、负债和份额每天都在变，NAV 也每天变。美国的共同基金一般至少每个工作日计算一次，通常在美国主要交易所收盘后。
又称 NAV, Per-share NAV
NAV per share = (Total assets − Total liabilities) ÷ Shares outstanding
一只小基金（示意）
- 总资产（$M）
- 10.2
- 总负债（$M）
- 0.2
- 流通份额（百万份）
- 1
- 每份资产净值
- $10.00(10.2 − 0.2) ÷ 1，以百万计
NAV 不是 ETF 的成交价
ETF 按市场价格交易，价格可能高于或低于 NAV。